888真人滚球的微博-关于调整旗下三只ETF申购、赎回清单内容的公告

888真人滚球的微博-关于调整旗下三只ETF申购、赎回清单内容的公告

888真人滚球的微博,为更好地为投资者服务,易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2019年11月1日起,对易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“恒生h股etf”,场内简称“h股etf”,一级市场申购、赎回代码:510901)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“中证海外互联etf”,场内简称“中概互联”,一级市场申购、赎回代码:513051)、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(qdii)(以下简称“日兴资管日经225etf”,场内简称“225etf”,一级市场申购、赎回代码:513001)申购、赎回清单的内容进行调整。现将相关事项公告如下:

一、申购、赎回清单内容的调整方案

1、恒生h股etf申购、赎回清单内容

调整前,t日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、t日预估现金部分、t-1日(指t日前一申赎开放日,下同)现金差额、基金份额净值以及其他相关内容。

调整后,t日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、t日预估现金部分、t-1日现金差额、基金份额净值以及其他相关内容。

2、中证海外互联etf申购、赎回清单内容

调整前,t日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、t日预估现金部分、t-2日(指t日前第2个申赎开放日,下同)现金差额、基金份额净值以及其他相关内容。

调整后,t日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、t日预估现金部分、t-2日现金差额、基金份额净值以及其他相关内容。

3、日兴资管日经225etf申购、赎回清单内容


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